কোম্পানি সংবাদ

এলআর গ্লোবালের ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক: বহুজাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। আজ রোববার থেকে পরবর্তী ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ওই সম্পদমূল্য কার্যকর থাকবে বলে এলআর গ্লোবালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৩ মে কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১২৭ কোটি ২৯ লাখ ৫৩ হাজার ৩৭২ টাকা ৭৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে, যা বাজারমূল্যে ১২৯ কোটি ৮০ লাখ ৬৯ হাজার ৩৯৯ টাকা শূন্য চার পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১২০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৬১ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৮২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৩ মে কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৫৬ কোটি ২১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৩৭ টাকা ৮৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৬১ কোটি ৭৬ লাখ ২২ হাজার ৮৭০ টাকা ৯৪ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১৫০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৪১ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৭৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৩ মে কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৬ কোটি ৮৮ লাখ ছয় হাজার ৮০৭ টাকা ৫৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০৭ কোটি ৫২ লাখ ৩৪ হাজার ৫২৪ টাকা ৯০ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৬৯ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৭৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৩ মে কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৯ কোটি ৪৭ লাখ ৭০ হাজার ৫১০ টাকা ৬০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১০ কোটি ৮৬ লাখ ৯৫ হাজার ৪৫৭ টাকা ১৩ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৫ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১১ টাকা শূন্য ৯ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৩ মে কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৩১৭ কোটি ৮৮ লাখ ৪৫ হাজার ৪৮৯ টাকা ৭১ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ৩২৮ কোটি ৩০ লাখ ১৫ হাজার ৭২৭ টাকা ৭৩ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ৩১১ কোটি আট লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ২২ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৫৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৩ মে কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১২ কোটি ১৮ লাখ ৩৮ হাজার দুই টাকা ৫৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১২ কোটি চার লাখ দুই হাজার ৫৪৭ টাকা ২৪ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৩৪ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৩৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।

সর্বশেষ..