কোম্পানি সংবাদ

এলআর গ্লোবালের ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক: বহুজাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। আজ রোববার থেকে পরবর্তী ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ওই সম্পদমূল্য কার্যকর থাকবে বলে এলআর গ্লোবালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ১৮ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৩১ কোটি ১২ লাখ ৩৮ হাজার ৯২০ টাকা ৫৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৩১ কোটি ৬২ লাখ ৮৯ হাজার ৯০৬ টাকা ২৫ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১২০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৯৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ১৮ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৬১ কোটি ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ৮৯১ টাকা ৩২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৬৩ কোটি ৫০ লাখ ৪৮ হাজার ৯৫৯ টাকা ৬৮ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১৫০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৭৬ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৯০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ১৮ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০০ কোটি ১৯ হাজার ৪৮৯ টাকা ৮৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০১ কোটি এক লাখ ৫৬ হাজার ২৩৩ টাকা ৯২ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ১৮ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০১ কোটি ৮১ লাখ ২৯ হাজার ৬৩ টাকা ৩৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০৪ কোটি ৩২ লাখ ৭৭ হাজার ৮৩ টাকা ৩২ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৮ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ১৮ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৩১৩ কোটি ৮১ লাখ ২০ হাজার ১৩৭ টাকা ৪৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ৩৩২ কোটি ৯৩ লাখ ৭০ হাজার ৫৯৮ টাকা ৬২ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ৩১১ কোটি আট লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা শূন্য ৯ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৭০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ১৮ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৯ কোটি ৯৪ লাখ ১৩ হাজার ২৯২ টাকা ৬৪ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১৩ কোটি ১৮ লাখ ২৪ হাজার ৮৪৫ টাকা ৪৮ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।

সর্বশেষ..