কোম্পানি সংবাদ

এলআর গ্লোবালের ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক: বহুজাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছয়টি মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৫ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৩১ কোটি ১৪ লাখ ৭৮ হাজার ৪৭২ টাকা ৪৪ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৩১ কোটি ৭৫ লাখ ৩১ হাজার ৭৯২ টাকা ৬০ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১২০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৯৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৫ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৬১ কোটি ৪৭ লাখ ২৫ হাজার ৬০৭ টাকা ৭১ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৬৩ কোটি ৮৮ লাখ আট হাজার ৩৬৫ টাকা ১৭ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১৫০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৭৬ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৯৩ পয়সায়।
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৫ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০০ কোটি দুই লাখ ৭৩ হাজার ৮২৪ টাকা ১২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০১ কোটি চার লাখ ৯৩ হাজার ৩৮২ টাকা ৭২ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৫ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০১ কোটি ৮৫ লাখ এক হাজার ৭০০ টাকা ৩২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০৪ কোটি ৩১ লাখ ৮৬ হাজার ৬৮২ টাকা ৬৯ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৯ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৫ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৩১৩ কোটি ৮৮ লাখ ৩৮ হাজার ৪৮৪ টাকা ২৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ৩৩৩ কোটি ৩৪ লাখ ৩৭ হাজার ৩২ টাকা ৩০ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ৩১১ কোটি আট লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা শূন্য ৯ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৭২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৫ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৯ কোটি ৯৪ লাখ ৩৩ হাজার ৫৫৯ টাকা ৫৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১৩ কোটি ৩১ লাখ ৮৭ হাজার ৪২ টাকা ৪৭ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৪ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।

প্রিন্ট করুন প্রিন্ট করুন

সর্বশেষ..