কোম্পানি সংবাদ

এলআর গ্লোবালের ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

 

 

নিজস্ব প্রতিবেদক: বহুজাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। আজ রোববার থেকে পরবর্তী ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ওই সম্পদমূল্য কার্যকর থাকবে বলে এলআর গ্লোবালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ৮ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৩১ কোটি ১৩ লাখ ৫১ হাজার ৪৩৭ টাকা ৫৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৩২ কোটি তিন লাখ ৯৫ হাজার ৩০২ টাকা ৭৯ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১২০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৮ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৬১ কোটি ৯২ লাখ ৮৪ হাজার ৫৩৯ টাকা ৭৯ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৬৩ কোটি ৯৩ লাখ ৮৭ হাজার ৮৭৩ টাকা ৩৩ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১৫০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৮০ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৯৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৮ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০০ কোটি ৪৯ লাখ ৯৪৩ টাকা শূন্য ৯ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০০ কোটি ৯৯ লাখ ১৭ হাজার ৩৮৩ টাকা শূন্য এক পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা শূন্য পাঁচ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৮ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯৮ কোটি ৬৭ লাখ ৬৯ হাজার ৯৫১ টাকা ৬৯ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০৪ কোটি ৪৯ লাখ আট হাজার ৭৮৩ টাকা ৭৬ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৮ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৩১৩ কোটি ২৮ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮৪ টাকা ৮৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ৩৩৩ কোটি ৮১ লাখ ৪৭ হাজার ৪৪৪ টাকা ৩৬ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ৩১১ কোটি আট লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা শূন্য সাত পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৭৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৮ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১০ কোটি ২৫ লাখ ১৪ হাজার ৯০৯ টাকা ২০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১৩ কোটি ৪৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯৩৬ টাকা ৩২ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৬ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।

সর্বশেষ..