নিজস্ব প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচুয়াল ফান্ড এবং এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ানের ট্রাস্টি কমিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচুয়াল ফান্ড: মিউচুয়াল ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত হিসাববছরের নেট আয়ের ওপর ভিত্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য এক দশমিক ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৩ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে ইউনিটপ্রতি নেট সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১৩ পয়সা (বাজারমূল্যে) এবং ১০ টাকা ২১ পয়সা (খরচমূল্যে)। এছাড়া এই হিসাববছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ১৪ পয়সা। ঘোষিত লভ্যাংশ-সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৯ মার্চ।
এদিকে গতকাল ডিএসইতে ফান্ডটির ইউনিটদর ৩০ দশমিক ৩০ শতাংশ বা তিন টাকা কমে প্রতিটি সর্বশেষ ৬ টাকা ৯০ পয়সায় হাতবদল হয়, যার সমাপনী দরও ছিল একই। দিনভর ইউনিটদর সর্বনি¤œ ৫ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৯ টাকা ৪০ পয়সায় হাতবদল হয়। গত এক বছরে ইউনিটদর ৫ টাকা থেকে ১১ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। দিনজুড়ে ফান্ডটির ২ লাখ ১৩ হাজার ৭৮৯টি ইউনিট মোট ১৯৯ বার হাতবদল হয় যার বাজারদর ১৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান : মিউচুয়াল ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত হিসাববছরের নেট আয়ের ওপর ভিত্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য ৬ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪২ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে ইউনিটপ্রতি নেট সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৪৩ পয়সা (বাজারমূল্যে) এবং ১০ টাকা ৭৬ পয়সা (খরচমূল্যে)। এছাড়া এই হিসাববছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ৩৪ পয়সা (ঘাটতি)। ঘোষিত লভ্যাংশ-সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৯ মার্চ।
এর আগে মিউচুয়াল ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত হিসাববছরের নেট আয়ের ওপর ভিত্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে এক টাকা ৪০ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ইউনিটপ্রতি নেট সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা ৮৩ পয়সা (বাজারমূল্যে) এবং ১১ টাকা ৫৪ পয়সা (খরচমূল্যে)। এছাড়া এই হিসাববছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে দুই টাকা ৭৭ পয়সা (ঘাটতি)।
এদিকে গতকাল ডিএসইতে ফান্ডটির ইউনিটদর ১ দশমিক ৩৯ শতাংশ বা ১০ পয়সা কমে প্রতিটি সর্বশেষ ৭ টাকা ১০ পয়সায় হাতবদল হয়, যার সমাপনী দর ছিল ৭ টাকা। দিনভর ইউনিটদর সর্বনি¤œ ৬ টাকা ৮০ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ৭ টাকা ২০ পয়সায় হাতবদল হয়। গত এক বছরে ইউনিটদর ৬ টাকা ৭০ পয়সা থেকে ৯ টাকা ১০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করে। দিনজুড়ে ফান্ডটির ৬৪ হাজার ৪২৯টি ইউনিট মোট ৬৪ বার হাতবদল হয় যার বাজারদর ৪ লাখ টাকা।
