কোম্পানি সংবাদ

সিএপিএমের তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য ঘোষণা

 

নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৮ জুলাই ২০১৯ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৬ কোটি ২২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৮৫ টাকা শূন্য চার পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৪৯ কোটি ৭৪ লাখ ৮৬ হাজার ৩০১ টাকা ৫০ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ২২ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৯ টাকা ৯২ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৮ জুলাই ২০১৯ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭৬ কোটি তিন লাখ সাত হাজার ৭৯৬ টাকা ৬৫ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৬৯ কোটি ৯৫ লাখ ৩৯ হাজার ৬৩২ টাকা ৯৯ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৩৭ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৬ পয়সা।
সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৮ জুলাই ২০১৯ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে সাত কোটি ৮৭ লাখ ৯৬ হাজার ৪৮১ টাকা ৭৭ পয়সা এবং বাজারমূল্যে সাত কোটি ৪৫ লাখ ৫১ হাজার ৮৫৪ টাকা ৪২ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৭ টাকা ৭৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০১ টাকা ৯৭ পয়সা। পুনর্ধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ১০১ টাকা ৯৭ পয়সা এবং ১০০ টাকা ৪৭ পয়সা। আজ থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার আগ পর্যন্ত এই মূল্য কার্যকর থাকবে।

সর্বশেষ..