কোম্পানি সংবাদ পুঁজিবাজার

সিএপিএমের তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৫ কোটি পাঁচ লাখ ৬৮ হাজার ২৭৭ টাকা ৯ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৪৮ কোটি ৮৫ লাখ ১৩ হাজার ৭৬৬ টাকা ২১ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৯ টাকা ৭৫ পয়সা।

সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭২ কোটি ৭৮ লাখ ৪৬ হাজার ৬৭০ টাকা ৬২ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৬৭ কোটি ৪৮ লাখ ৯৪ হাজার ৫৭৫ টাকা ১৭ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৮৯ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১০ পয়সা।

সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৪ কোটি ১১ লাখ ৪১ হাজার ৯৩৯ টাকা চার পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১৩ কোটি ৮০ লাখ ৪৪ হাজার ৪৫৮ টাকা ৭৩ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৯ টাকা চার পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০৬ টাকা ৬৫ পয়সা।

প্রিন্ট করুন প্রিন্ট করুন

সর্বশেষ..