কোম্পানি সংবাদ পুঁজিবাজার

সিএপিএমের দুই ফান্ডের সম্পদমূল্য ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দুই ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২ জুলাই ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৪ কোটি ৬২ লাখ ৫৫ হাজার ৭৮৫ টাকা ৭০ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৪২ কোটি ৪ লাখ ৪৮ হাজার ৬৬ টাকা ২১ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং বাজারমূল্যে আট টাকা ৩৯ পয়সা।

সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২ জুলাই ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭২ কোটি ৪৬ লাখ ৪ হাজার ১৯৬ টাকা ২০ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৬০ কোটি ৯ লাখ ৫১ হাজার ৫৮১ টাকা ৫৯ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৮৪ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৮ টাকা ৯৯ পয়সা।

প্রিন্ট করুন প্রিন্ট করুন

সর্বশেষ..