কোম্পানি সংবাদ বাজার বিশ্লেষণ

সিএপিএমের দুই ফান্ডের সম্পদমূল্য ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক: বেসরকারি ক্যাপিটাল অ্যান্ড অ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট (সিএপিএম) তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১ ও সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য ঘোষণা করেছে।

সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৩ মার্চ কার্যদিবস শেষে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান এর মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫১ কোটি ২৫ লাখ ২১ হাজার ৯৫১ টাকা ৩৫ পয়সা ও বাজারমূল্যে টাকা ৫০ কোটি ৩৯ লাখ ৫৬ হাজার ৮৫৪ টাকা ৪৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০ টাকা ২২ পয়সা ও বাজারমূল্যে টাকা ১০ টাকা পাঁচ পয়সা।

অন্যদিকে সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৩ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ছয় কোটি ৯৩ লাখ ৮৪ হাজার ৫৬৫ টাকা ২৭ পয়সায় ও বাজারমূল্যে ছয় কোটি ৯৫ লাখ ৭৮ হাজার ৫৯৮ টাকা ৯০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৪ টাকা ৫৪ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০৪ টাকা ৮৪ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। ফান্ডটির পুনঃধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে টাকা ১০৫ টাকা ও ১০৩ টাকা ৫০ পয়সা। গত রোববার থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে বলে সিএপিএমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রিন্ট করুন প্রিন্ট করুন

সর্বশেষ..