ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ডের ইপিইউ বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক : চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড। আর এ প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) বেড়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, ফান্ডটির দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন, ২০২১) ইপিইউ হয়েছে এক টাকা ৩৪ পয়সা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৯ পয়সা। অর্থাৎ, ইউনিটপ্রতি আয় বেড়েছে এক টাকা ২৫ পয়সা। আর প্রথম দুই প্রান্তিক বা ছয় মাস (জানুয়ারি-জুন, ২০২১) শেষে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে এক টাকা ২৫ পয়সা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৬২ পয়সা লোকসান। এছাড়া ২০২১ সালের ৩০ জুন তারিখে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৪৯ পয়সা, যা ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে ছিল ১০ টাকা ১৬ পয়সা। আর ২০২১ সালের ৩০ জুন তারিখে খরচমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২৫ পয়সা, যা ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে ছিল ১০ টাকা ৮৪ পয়সা। আর আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ দাঁড়িয়েছে ১৪ পয়সা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৯ পয়সা।