নিজস্ব প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড খাতের এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড ৩০ জুন ২০২১, সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথা জানা গেছে।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০২১ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাববছরের প্রকৃত আয়, সঞ্চিতি আয় এবং লভ্যাংশ সমীকরণ রিজার্ভের ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগকারীদের জন্য ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে এক টাকা ৯৩ পয়সা। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে বাজারমূল্যে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা ৪১ পয়সা। আর ৩০ জুন ২০২১ তারিখে খরচমূল্যে হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৯৯ পয়সা। আর ওই সময় ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে এক টাকা সাত পয়সা। আর এ লভ্যাংশ-সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ সেপ্টেম্বর।
এর আগে ২০২০ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাববছরে কোনো লভ্যাংশ দেয়নি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে এক টাকা ৬৯ পয়সা লোকসান।
এদিকে সম্প্রতি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড খাতের এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ডের ইউনিট বিক্রির ঘোষণা করেছে ফান্ডটির করপোরেট উদ্যোক্তা সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড।
তথ্যমতে, মিউচুয়াল ফান্ডটির করপোরেট উদ্যোক্তা সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের কাছে থাকা মোট এক কোটি ৬৮ লাখ ৪৬ হাজার ৩৩০টি ইউনিটের মধ্যে এক কোটি ৪৮ লাখ ৪৬ হাজার ৩৩০ ইউনিট বিক্রি করার ঘোষণা দিয়েছে, যা ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বর্তমান বাজারমূল্যে ডিএসইর পাবলিক মার্কেটে উল্লিখিত পরিমাণ ইউনিট বিক্রি করবে।
ফান্ডটি ২০১৫ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে বর্তমানে ‘এ’ ক্যাটেগরিতে অবস্থান করছে। ফান্ডটির মোট ছয় কোটি ১৭ লাখ ৮৬ হাজার ৫০ ইউনিটের মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কাছে ২৭ দশমিক ২৭ শতাংশ, প্রাতিষ্ঠানিক ৩৪ দশমিক ২২ শতাংশ, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে শূন্য দশমিক ১৮ শতাংশ ও বাকি ৩৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ ইউনিট রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীর কাছে।
সর্বশেষ কার্যদিবসে ডিএসইতে ফান্ডটির ইউনিটদর এক দশমিক ৬১ শতাংশ বা ২০ পয়সা কমে প্রতিটি সর্বশেষ ১২ টাকা ২০ পয়সায় হাতবদল হয়, যার সমাপনী দরও ছিল একই। দিনভর ইউনিটদর সর্বনি¤œ ১২ টাকা ১০ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ১২ টাকা ৬০ পয়সায় হাতবদল হয়। গত এক বছরে ইউনিটদর ছয় টাকা ৮০ পয়সা থেকে ১৫ টাকা ৫০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করে। দিনজুড়ে ফান্ডটির ২৬ লাখ ২১ হাজার ১০১টি ইউনিট মোট ৫৮৫ বার হাতবদল হয় যার বাজারদর তিন কোটি ২৪ লাখ টাকা।
