নিজস্ব প্রতিবেদক: বেসরকারি ক্যাপিটাল অ্যান্ড অ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট (সিএপিএম) তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১ ও সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য ঘোষণা করেছে।
সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৩০ মার্চ কার্যদিবস শেষে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১ এর মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫১ কোটি ৩৪ লাখ ৮৪ হাজার ৭৬৬ টাকা ৯৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ৫০ কোটি ৭২ লাখ ৩৬ হাজার ২৮ টাকা পাঁচ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ২৪ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১২ পয়সা।
অন্যদিকে সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৩০ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ছয় কোটি ৯৩ লাখ ৩৯ হাজার ৩৫৪ টাকা ২৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ছয় কোটি ৯৪ লাখ ৬৭ হাজার ৮৩৭ টাকা ২৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
